| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 2111203 | PIS | 12.981,17 | 12.981,17 | 13.100,71 | 13.100,71 |
| 03.março | 2019 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.078,35 | 1.078,35 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.804.037,16 | 178.924,57 | 184.284,99 | 1.809.397,58 |
| 03.março | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.362.793,44 | 135.599,54 | 138.875,32 | 1.366.069,22 |
| 03.março | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 273.879,00 | 1.843,34 | 139.623,98 | 411.659,64 |
| 03.março | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 205.219,88 | 1.657,28 | 105.224,50 | 308.787,10 |
| 03.março | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.541,89 | 4.541,89 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 101.120,78 | 134.403,16 | 129.802,18 | 96.519,80 |
| 03.março | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 101.120,78 | 134.403,16 | 129.802,18 | 96.519,80 |
| 03.março | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 52.247,95 | 72.073,65 | 61.419,57 | 41.593,87 |
| 03.março | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.387,96 | 6.487,13 | 7.570,98 | 7.471,81 |
| 03.março | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.351,99 | 27.730,01 | 26.773,02 | 13.395,00 |
| 03.março | 2019 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.132,88 | 28.112,37 | 34.038,61 | 34.059,12 |
| 03.março | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 135.925,83 | 575.489,62 | 576.628,95 | 137.065,16 |
| 03.março | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 135.925,83 | 563.913,90 | 565.053,23 | 137.065,16 |
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