| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.085.549,24 | 8.142.475,04 | 9.977.077,90 | 2.250.946,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 955.416,09 | 362.143,61 | 573.508,66 | 744.051,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 282.848,01 | 337.114,62 | 547.327,00 | 72.635,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 282.848,01 | 337.114,62 | 547.327,00 | 72.635,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 275.078,01 | 96.897,62 | 309.499,49 | 62.476,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 275.078,01 | 96.897,62 | 309.499,49 | 62.476,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 275.078,01 | 96.897,62 | 309.499,49 | 62.476,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 228.648,00 | 228.648,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 228.648,00 | 228.648,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 228.648,00 | 228.648,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 7.984,00 | 5.999,51 | 1.984,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 7.984,00 | 5.999,51 | 1.984,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 0,00 | 7.384,00 | 5.399,51 | 1.984,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.02 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 270,00 | 3.585,00 | 3.180,00 | 675,00 |
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