| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -1.412.703,80 | 406.812,72 | 233.372,32 | -1.239.263,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 92.899,17 | -92.899,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.431,93 | -7.431,93 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.308.059,07 | 376.678,44 | 123.186,31 | -1.054.566,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -104.644,73 | 30.134,28 | 9.854,91 | -84.365,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.021,45 | 1.021,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.021,45 | 1.021,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 1.021,45 | 1.021,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -337.022,25 | 620.759,33 | 507.620,32 | -223.883,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -337.022,25 | 620.759,33 | 507.620,32 | -223.883,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -337.022,25 | 620.759,33 | 507.620,32 | -223.883,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -337.022,25 | 620.759,33 | 507.620,32 | -223.883,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -96.184,50 | 102.261,56 | 111.768,98 | -105.691,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -129.778,30 | 259.556,59 | 226.344,67 | -96.566,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -111.059,45 | 256.933,40 | 167.498,89 | -21.624,94 |
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