| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | -64,63 | 218,87 | 218,87 | -64,63 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS | -7.382,01 | 4.437,45 | 5.573,94 | -8.518,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -39.156,90 | 19.388,88 | 31.727,68 | -51.495,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | -1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍCIAS | -36.080,05 | 36.164,67 | 49.406,65 | -49.322,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -1.099.533,66 | 0,00 | 0,00 | -1.099.533,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1.1.01 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01.01 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -935.672,79 | 0,00 | 0,00 | -935.672,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4.1 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4.1.01 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.7.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | -163.860,87 | 0,00 | 0,00 | -163.860,87 |
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