| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 3.901.831,50 | 0,00 | 3.901.831,50 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 50.230.000,00 | 715.837,36 | 0,00 | 50.945.837,36 |
| 03.março | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 03.março | 2019 | 1232401 | UNIDADE SESC MACEIÓ SHOPPING | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 03.março | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.146.462,40 | 0,00 | 166.155,80 | -2.312.618,20 |
| 03.março | 2019 | 2 | PASSIVO | 73.369.270,27 | 2.402.027,27 | 2.521.789,35 | 73.489.032,35 |
| 03.março | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.616.591,60 | 2.402.027,27 | 2.521.789,35 | 4.736.353,68 |
| 03.março | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.729.924,91 | 1.986.360,19 | 2.119.234,58 | 2.862.799,30 |
| 03.março | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.492.878,30 | 1.276.467,41 | 1.412.803,45 | 2.629.214,34 |
| 03.março | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 494.949,98 | 494.949,98 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 494.949,98 | 494.949,98 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 414.962,14 | 596.207,63 | 589.402,61 | 408.157,12 |
| 03.março | 2019 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 247.268,38 | 424.378,09 | 390.744,43 | 213.634,72 |
| 03.março | 2019 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 53.188,30 | 56.245,74 | 61.261,35 | 58.203,91 |
| 03.março | 2019 | 2111202 | FGTS | 101.524,29 | 101.524,28 | 123.217,77 | 123.217,78 |
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