| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 42.780,36 | 307,33 | 69,09 | 43.018,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 5.960,80 | 39,97 | 0,00 | 6.000,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 33.172,73 | 230,43 | 0,00 | 33.403,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 4.962,81 | 33,69 | 0,00 | 4.996,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 133.253,57 | 954,23 | 0,00 | 134.207,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 69.061,66 | 486,93 | 0,00 | 69.548,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 319,72 | 2,38 | 0,53 | 321,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 13,53 | 0,09 | 0,00 | 13,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.064,43 | 7,55 | 0,00 | 1.071,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 850,96 | 6,01 | 0,00 | 856,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 246.619,66 | 10.814,50 | 10.611,41 | 246.822,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 246.619,66 | 10.814,50 | 10.611,41 | 246.822,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 246.619,66 | 10.814,50 | 10.611,41 | 246.822,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 82.496,94 | 11.834,38 | 15.500,63 | 78.830,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 82.496,94 | 11.834,38 | 15.500,63 | 78.830,69 |
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