| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1 | ATIVO | 237.947.410,08 | 827.874.199,08 | 760.040.329,63 | 305.781.279,53 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 87.015.047,55 | 812.869.936,15 | 748.478.019,03 | 151.406.964,67 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 72.282.843,88 | 538.878.032,83 | 480.351.968,39 | 130.808.908,32 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 72.282.843,88 | 538.472.563,65 | 479.946.499,21 | 130.808.908,32 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 72.282.843,88 | 538.472.563,65 | 479.946.499,21 | 130.808.908,32 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 405.469,18 | 405.469,18 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 405.469,18 | 405.469,18 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 9.198.763,75 | 181.703.081,93 | 178.117.802,93 | 12.784.042,75 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 2.339.371,83 | 77.044.258,28 | 72.494.593,50 | 6.889.036,61 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 2.339.371,83 | 77.044.258,28 | 72.494.593,50 | 6.889.036,61 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.881.261,29 | 104.636.744,28 | 105.618.259,11 | 5.899.746,46 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.881.261,29 | 104.636.744,28 | 105.618.259,11 | 5.899.746,46 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 21.869,37 | 22.079,37 | 4.950,32 | 4.740,32 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 21.869,37 | 22.079,37 | 4.950,32 | 4.740,32 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.445.176,08 | 23.137.347,72 | 21.134.596,12 | 6.447.927,68 |
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