| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -255.109,54 | 0,00 | 4.590,51 | -259.700,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -678.563,61 | 0,00 | 11.660,07 | -690.223,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.06 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -2.017.608,92 | 0,00 | 43.303,25 | -2.060.912,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.07 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -404.228,50 | 0,00 | 6.850,00 | -411.078,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.08 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -59.135,31 | 0,00 | 6.570,59 | -65.705,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -110.052.145,72 | 21.287.769,37 | 20.756.806,36 | -109.521.182,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -8.457.720,05 | 5.051.612,67 | 4.520.649,66 | -7.926.757,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -1.749.726,05 | 1.444.038,88 | 1.157.459,47 | -1.463.146,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -1.412.703,80 | 823.279,55 | 649.839,15 | -1.239.263,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -1.412.703,80 | 823.279,55 | 649.839,15 | -1.239.263,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 415.445,38 | 415.445,38 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 415.445,38 | 415.445,38 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 410.615,79 | 410.615,79 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.02 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 4.829,59 | 4.829,59 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -1.412.703,80 | 406.812,72 | 233.372,32 | -1.239.263,40 |
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