| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.236.485,17 | 11.693.697,12 | 11.932.822,49 | 9.997.359,80 |
| 03.março | 2019 | 11111 | CAIXA | 7.481,96 | 324.860,25 | 325.277,01 | 7.065,20 |
| 03.março | 2019 | 1111100 | CAIXA | 2.521,96 | 94.507,41 | 94.924,17 | 2.105,20 |
| 03.março | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 188.710,50 | 7.532.605,56 | 7.626.336,09 | 94.979,97 |
| 03.março | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.040.292,71 | 3.836.231,31 | 3.981.209,39 | 9.895.314,63 |
| 03.março | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 449.250,63 | 1.768,54 | 40,01 | 450.979,16 |
| 03.março | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 449.250,63 | 1.768,54 | 40,01 | 450.979,16 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.479.126,86 | 11.479.126,86 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.479.126,86 | 11.479.126,86 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.855.997,22 | 4.340.946,20 | 4.044.848,68 | 7.152.094,74 |
| 03.março | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.961.665,06 | 2.645.054,94 | 2.671.472,56 | 2.935.247,44 |
| 03.março | 2019 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.304.239,96 | 2.442.389,11 | 2.472.306,28 | 2.274.322,79 |
| 03.março | 2019 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.304.239,96 | 2.442.389,11 | 2.472.306,28 | 2.274.322,79 |
| 03.março | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 657.425,10 | 202.665,83 | 199.166,28 | 660.924,65 |
| 03.março | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.093.296,32 | 502.575,37 | 188.042,31 | 3.407.829,38 |
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