| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 270,00 | 3.585,00 | 3.180,00 | 675,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 270,00 | 3.585,00 | 3.180,00 | 675,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 580.696,34 | 13.194,61 | 10.681,03 | 583.209,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 580.696,34 | 13.194,61 | 10.681,03 | 583.209,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 334.076,68 | 2.380,11 | 69,62 | 336.387,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 334.076,68 | 2.380,11 | 69,62 | 336.387,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 42.636,11 | 311,50 | 0,00 | 42.947,61 |
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