| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 523.170,91 | 1.489,63 | 41,92 | 524.618,62 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.260.309,21 | 14.260.309,21 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.260.309,21 | 14.260.309,21 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.787.934,07 | 3.900.270,97 | 3.864.575,98 | 5.823.629,06 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.246.796,93 | 2.538.316,17 | 2.701.308,32 | 3.083.804,78 |
| 03.março | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.321.164,48 | 2.387.084,21 | 2.495.610,28 | 2.212.638,41 |
| 03.março | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.321.164,48 | 2.387.084,21 | 2.495.610,28 | 2.212.638,41 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 925.632,45 | 151.231,96 | 205.698,04 | 871.166,37 |
| 03.março | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.936.418,24 | 160.151,69 | 126.044,48 | 1.970.525,45 |
| 03.março | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 60.854,87 | 79.380,10 | 67.828,03 | 72.406,94 |
| 03.março | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 10.149,93 | 10.149,93 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 0,00 | 10.149,93 | 10.149,93 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.875.563,37 | 70.621,66 | 48.066,52 | 1.898.118,51 |
| 03.março | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 33.652,29 | 7.218,76 | 31.645,46 | 9.225,59 |
| 03.março | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 33.652,29 | 7.218,76 | 31.645,46 | 9.225,59 |
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