| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 021411010107 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍCIAS | -50.999,99 | 50.999,99 | 56.150,54 | -56.150,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 021711010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -241.787,80 | 0,00 | 0,00 | -241.787,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 021811010101 | COLÔNIA DE FÉRIAS | -10.575,00 | 10.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 021811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -13.785,20 | 37.777,54 | 39.906,51 | -15.914,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 021811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -189.248,52 | 303.498,05 | 285.426,00 | -171.176,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 021811010105 | ENSINO | -417.193,00 | 75.281,81 | 266.262,00 | -608.173,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 021811010110 | TURISMO SOCIAL | -21.393,00 | 0,00 | 0,00 | -21.393,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 021881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 021891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 89.123,63 | 89.123,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 021891040101 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -46.104,16 | 0,00 | 253,03 | -46.357,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 021891040102 | ALCANTARA SERVIÇOS GERAIS LTDA | -45.448,02 | 58,68 | 261,10 | -45.650,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 021891040103 | TERSEVIG SERV. ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA | -6.442,41 | 0,00 | 34,76 | -6.477,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 021891040104 | ENENGI EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST. | -35.855,60 | 0,00 | 199,37 | -36.054,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 021891040105 | RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -149.405,61 | 0,00 | 840,35 | -150.245,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 021891040107 | VITAL SEGURANÇA LTDA | -74.650,80 | 0,00 | 414,03 | -75.064,83 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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