| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 000812910101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -106.786,54 | 0,00 | 0,00 | -106.786,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 000812910201 | PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE | -10.412.827,44 | 10.412.827,44 | 888.622,72 | -888.622,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 000812910301 | CONTRATOS | -168.868.254,66 | 3.169.722,33 | 3.441.545,46 | -169.140.077,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 000812919901 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -347.750,28 | 0,00 | 0,00 | -347.750,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111010101 | CAIXA | 366,96 | 112.386,90 | 108.529,76 | 4.224,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111010111 | SESC POÇO | 0,00 | 376.049,86 | 376.049,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 431.445,58 | 431.445,58 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 18.291,89 | 18.291,89 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111010117 | SESC JARAGUÁ | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.652.663,41 | 12.652.663,41 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 46.800,86 | 362.906,65 | 230.069,00 | 179.638,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 44.406,65 | 382.234,65 | 333.600,00 | 93.041,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 948.976,93 | 3.036.615,46 | 3.368.545,19 | 617.047,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 25.871,46 | 121.998,60 | 147.444,02 | 426,04 |
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