| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 011211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 297.362,62 | 0,00 | 256.195,36 | 41.167,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211031301 | REGIONAL MINAS GERAIS | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211042801 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 1.215.676,71 | 715.965,04 | 1.215.676,71 | 715.965,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211990199 | OUTROS | 0,00 | 119.654,00 | 119.654,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 5.013.530,04 | 7.016.597,34 | 9.088.018,76 | 2.942.108,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 011291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -20.850,00 | 0,00 | 0,00 | -20.850,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 301.555,40 | 137.700,79 | 337.268,33 | 101.987,86 |
| 01.janeiro | 2024 | 011311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 257.826,00 | 257.826,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.264,00 | 0,00 | 3.264,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 261,12 | 0,00 | 261,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 1.000,00 | 8.653,76 | 5.459,38 | 4.194,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 180,00 | 3.825,00 | 3.375,00 | 630,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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