| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 011111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 34.328.659,18 | 6.552.998,69 | 2.300.000,00 | 38.581.657,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.966.410,54 | 29.651,41 | 0,00 | 2.996.061,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 011111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 14.551.407,89 | 480.891,66 | 0,00 | 15.032.299,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010101 | REFEIÇÕES | 2.006,24 | 600,00 | 8,24 | 2.598,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 6.743,00 | 3.300,50 | 4.559,24 | 5.484,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010111 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 7.718,02 | 0,00 | 0,00 | 7.718,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 2.861,82 | 154.679,16 | 154.361,83 | 3.179,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 23.771,26 | 0,00 | 20.862,72 | 2.908,54 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 550.773,46 | 326.467,72 | 121.751,72 | 755.489,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010115 | PIX | 3.798,49 | 62.157,14 | 65.955,63 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010121 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 113.429,05 | 113.429,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 47.515,00 | 147.975,79 | 154.830,79 | 40.660,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 3.223,20 | 1.673,13 | 0,00 | 4.896,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 011211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 88.033,33 | 49.208,83 | 27.338,24 | 109.903,92 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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