| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 011311990101 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 91.925,00 | 40.175,00 | 51.750,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 46.104,16 | 253,03 | 0,00 | 46.357,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 45.448,02 | 261,10 | 58,68 | 45.650,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.442,41 | 34,76 | 0,00 | 6.477,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 35.855,60 | 199,37 | 0,00 | 36.054,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.365,48 | 29,73 | 0,00 | 5.395,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 144.040,13 | 810,62 | 0,00 | 144.850,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 74.650,80 | 414,03 | 0,00 | 75.064,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 339,89 | 1,97 | 0,44 | 341,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 14,62 | 0,08 | 0,00 | 14,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.149,97 | 6,76 | 0,00 | 1.156,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 920,09 | 5,36 | 0,00 | 925,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010113 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - POÇO PNI 2024 | 217.260,31 | 0,00 | 0,00 | 217.260,31 |
| 01.janeiro | 2024 | 011351010114 | AQUISIÇÃO DE MOB/EQUIP - GUAXUMA PNI 2024 | 99.580,00 | 0,00 | 0,00 | 99.580,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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