| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 021111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.590.773,06 | 417.094,75 | 132.629,45 | -1.306.307,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 021111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -127.261,40 | 33.367,14 | 10.610,36 | -104.504,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 021111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 1.543,08 | 1.543,08 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -94.260,78 | 116.708,22 | 127.031,37 | -104.583,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 021141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -153.364,34 | 153.364,34 | 107.478,83 | -107.478,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 021141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -129.921,29 | 134.688,52 | 66.881,45 | -62.114,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 021141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 983,77 | 1.967,54 | -983,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 021311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.536.311,84 | 2.976.405,25 | 2.778.536,36 | -1.338.442,95 |
| 01.janeiro | 2024 | 021311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | 0,00 | 5.863,50 | 22.524,00 | -16.660,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 021311010104 | SEGUROS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 5.055,84 | -5.055,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 021411010101 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -37.368,59 | 37.373,39 | 38.466,30 | -38.461,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 021411010102 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | -551,84 | 265,12 | 0,00 | -286,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 021411010103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS | -19.052,35 | 14.313,39 | 7.144,61 | -11.883,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 021411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -92.779,44 | 71.835,81 | 42.339,20 | -63.282,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 021411010105 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | -840,00 | 240,00 | 0,00 | -600,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
