| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 68.152,63 | 84.806,94 | 91.611,11 | 61.348,46 |
| 03.março | 2020 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 1.235,07 | 5.717,35 | 6.851,34 | 101,08 |
| 03.março | 2020 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 36.425,94 | 62.150,36 | 62.009,11 | 36.567,19 |
| 03.março | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 632,06 | 680,68 | 632,06 | 680,68 |
| 03.março | 2020 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 632,06 | 680,68 | 632,06 | 680,68 |
| 03.março | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 8.268,72 | 6.430,00 | 8.268,72 | 6.430,00 |
| 03.março | 2020 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 8.268,72 | 6.430,00 | 8.268,72 | 6.430,00 |
| 03.março | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 38.250,09 | 413.000,13 | 254.795,64 | 196.454,58 |
| 03.março | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 172.612,39 | 0,00 | 6.600,00 | 166.012,39 |
| 03.março | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 166.012,39 | 0,00 | 0,00 | 166.012,39 |
| 03.março | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 747,02 | 96,00 | 0,00 | 843,02 |
| 03.março | 2020 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 747,02 | 96,00 | 0,00 | 843,02 |
| 03.março | 2020 | 1129200 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 747,02 | 96,00 | 0,00 | 843,02 |
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