| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 474.159,95 | 474.159,95 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 539.300,17 | 601.458,46 | 607.780,17 | 545.621,88 |
| 03.março | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 417.031,62 | 425.932,40 | 427.607,36 | 418.706,58 |
| 03.março | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 6.894,72 | 59.091,11 | 59.713,07 | 7.516,68 |
| 03.março | 2020 | 2111202 | FGTS | 102.191,45 | 102.191,80 | 106.004,84 | 106.004,49 |
| 03.março | 2020 | 2111203 | PIS | 13.182,38 | 13.182,38 | 13.394,13 | 13.394,13 |
| 03.março | 2020 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.060,77 | 1.060,77 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.861.563,27 | 250.353,80 | 185.047,15 | 1.796.256,62 |
| 03.março | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.405.256,32 | 189.674,26 | 139.289,70 | 1.354.871,76 |
| 03.março | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 270.303,58 | 1.859,42 | 136.141,26 | 404.585,42 |
| 03.março | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 203.498,82 | 1.386,90 | 102.521,91 | 304.633,83 |
| 03.março | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.272,08 | 5.272,08 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 116.675,59 | 158.962,01 | 125.159,33 | 82.872,91 |
| 03.março | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 116.675,59 | 158.962,01 | 125.159,33 | 82.872,91 |
| 03.março | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31.445,76 | 58.851,10 | 60.870,09 | 33.464,75 |
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