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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 02/02/2026 10:22:57
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
01.janeiro20231.1.1.1.1.02.01.12CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE)30.886,32477.737,40460.000,0048.623,72
01.janeiro20231.1.1.1.1.04BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO46.478.970,0114.060.144,7010.400.914,1450.138.200,57
01.janeiro20231.1.1.1.1.04.01BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO46.478.970,0114.060.144,7010.400.914,1450.138.200,57
01.janeiro20231.1.1.1.1.04.01.01BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI)111.938,711.903.874,881.468.253,38547.560,21
01.janeiro20231.1.1.1.1.04.01.02BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP)3.734.511,5532.822,511.852.890,891.914.443,17
01.janeiro20231.1.1.1.1.04.01.03BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL)885.347,006.194.684,147.079.769,87261,27
01.janeiro20231.1.1.1.1.04.01.04BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO)30.498.133,645.341.298,160,0035.839.431,80
01.janeiro20231.1.1.1.1.04.01.11CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI)2.619.013,5228.547,640,002.647.561,16
01.janeiro20231.1.1.1.1.04.01.12CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI)8.630.025,59558.917,370,009.188.942,96
01.janeiro20231.1.1.3DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO0,0025.600,0025.600,000,00
01.janeiro20231.1.1.3.1DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO0,0025.600,0025.600,000,00
01.janeiro20231.1.1.3.1.01NUMERÁRIO EM TRÂNSITO0,0025.600,0025.600,000,00
01.janeiro20231.1.1.3.1.01.01NUMERÁRIO EM TRÂNSITO0,0025.600,0025.600,000,00
01.janeiro20231.1.1.3.1.01.01.01NUMERÁRIO EM TRÂNSITO0,0025.600,0025.600,000,00
01.janeiro20231.1.2CRÉDITOS A CURTO PRAZO6.225.314,049.636.515,2911.928.964,633.932.864,70

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