| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000000023511 | RESERVA DE EXPANSÃO | -2.310.432,79 | 0,00 | 809.282,48 | -3.119.715,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000023711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -114.735.943,60 | 809.282,48 | 0,00 | -113.926.661,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000031121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.207.438,96 | 1.961.804,94 | 151.218,12 | 3.018.025,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000031231 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 92.448,19 | 152.484,11 | 11.829,95 | 233.102,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000031321 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 216.924,32 | 257.312,88 | 0,00 | 474.237,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000031911 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS | 50.474,44 | 3.412,00 | 0,00 | 53.886,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000033111 | CONSUMO DE MATERIAL | 330.307,26 | 526.130,43 | 0,00 | 856.437,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000033211 | DIÁRIAS | 1.965,00 | 2.445,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000033221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.200,00 | 4.854,96 | 0,00 | 6.054,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000033231 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.303.281,81 | 1.027.909,13 | 6.748,55 | 2.324.442,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000033311 | DEPRECIAÇÃO | 370.293,83 | 370.750,45 | 0,00 | 741.044,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000034991 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 12.648,62 | 5.928,10 | 14,59 | 18.562,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000035311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 82.457,78 | 84.690,84 | 0,00 | 167.148,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000036171 | AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMP. | 0,00 | 23.356,61 | 0,00 | 23.356,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000037121 | TAXAS | 14.981,73 | 2.962,04 | 0,00 | 17.943,77 |
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