| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 105.586,96 | 9.456,07 | 4.511,75 | 110.531,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011561 | ALMOXARIFADO | 433.551,97 | 509.914,91 | 509.934,76 | 433.532,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 11.497,42 | 11.497,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000011971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 383.897,51 | 507.154,65 | 454.547,65 | 436.504,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000012311 | BENS MÓVEIS | 20.325.583,16 | 394.903,74 | 123.890,00 | 20.596.596,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000012321 | BENS IMÓVEIS | 63.625.484,24 | 0,00 | 0,00 | 63.625.484,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000012381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -26.498.717,34 | 123.889,00 | 370.750,45 | -26.745.578,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021111 | PESSOAL A PAGAR | -1.518.640,35 | 849.079,70 | 1.102.018,34 | -1.771.578,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -275.160,75 | 514.500,91 | 602.999,87 | -363.659,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.360.159,29 | 3.144.457,74 | 3.255.372,43 | -1.471.073,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -170.665,16 | 131.845,10 | 113.885,99 | -152.706,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -241.787,80 | 0,00 | 0,00 | -241.787,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021811 | RECEITAS A APROPRIAR | -816.656,83 | 329.871,22 | 289.078,70 | -775.864,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000021891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -480.532,86 | 156.198,80 | 39.872,71 | -364.206,77 |
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