| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000003712101 | TAXAS | 14.981,73 | 2.962,04 | 0,00 | 17.943,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000003999102 | VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS | 12.994,92 | 124.340,06 | 123.889,00 | 13.445,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000004212101 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | -4.024.635,07 | 0,00 | 4.817.713,36 | -8.842.348,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000004331101 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -644.754,04 | 2.199,00 | 527.526,01 | -1.170.081,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000004331102 | EXPLORAÇÃO DE BENS | -7.888,00 | 0,00 | 5.328,00 | -13.216,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000004423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -818,24 | 0,00 | 370,80 | -1.189,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000004452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -580.709,64 | 0,00 | 494.063,94 | -1.074.773,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000004996101 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 118.244,00 | -118.244,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000004999101 | VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS ORÇAMENTÁRIOS | -36,00 | 0,00 | 10,00 | -46,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000004999102 | VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000007114101 | DEMANDAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000007119101 | SEGUROS CONTRATADOS | 54.252.632,07 | 0,00 | 0,00 | 54.252.632,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000007119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 268.076,95 | 0,00 | 0,00 | 268.076,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000007119103 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | 10.908,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000007119105 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 5.303,28 | 0,00 | 0,00 | 5.303,28 |
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