| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 12.648,62 | 5.928,10 | 14,59 | 18.562,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 82.457,78 | 84.690,84 | 0,00 | 167.148,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000361 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 23.356,61 | 0,00 | 23.356,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000371 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.981,73 | 2.962,04 | 0,00 | 17.943,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000399 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.994,92 | 124.340,06 | 123.889,00 | 13.445,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -4.024.635,07 | 0,00 | 4.817.713,36 | -8.842.348,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | -652.642,04 | 2.199,00 | 532.854,01 | -1.183.297,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -818,24 | 0,00 | 370,80 | -1.189,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | -580.709,64 | 0,00 | 494.063,94 | -1.074.773,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -36,02 | 0,00 | 118.254,00 | -118.290,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000711 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 54.586.920,30 | 0,00 | 0,00 | 54.586.920,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 204.005.032,75 | 12.281.383,85 | 8.965.404,02 | 207.321.012,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000811 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -54.586.920,30 | 0,00 | 0,00 | -54.586.920,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000000812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -204.005.032,75 | 8.967.837,78 | 12.283.817,61 | -207.321.012,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000001111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 57.504.396,52 | 23.061.232,48 | 22.726.344,47 | 57.839.284,53 |
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