| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000000002114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -275.160,75 | 514.500,91 | 602.999,87 | -363.659,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000002131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.360.159,29 | 3.144.457,74 | 3.255.372,43 | -1.471.073,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000002141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -170.665,16 | 131.845,10 | 113.885,99 | -152.706,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000002171 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -241.787,80 | 0,00 | 0,00 | -241.787,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000002181 | RECEITAS A APROPRIAR | -816.656,83 | 329.871,22 | 289.078,70 | -775.864,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000002188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000002189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -480.532,86 | 156.198,80 | 39.872,71 | -364.206,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000002351 | RESERVA DE EXPANSÃO | -2.310.432,79 | 0,00 | 809.282,48 | -3.119.715,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000002371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -114.735.943,60 | 809.282,48 | 0,00 | -113.926.661,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.207.438,96 | 1.961.804,94 | 151.218,12 | 3.018.025,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003123 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 92.448,19 | 152.484,11 | 11.829,95 | 233.102,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003132 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 216.924,32 | 257.312,88 | 0,00 | 474.237,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003191 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS | 50.474,44 | 3.412,00 | 0,00 | 53.886,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003311 | CONSUMO DE MATERIAL | 330.307,26 | 526.130,43 | 0,00 | 856.437,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003321 | DIÁRIAS | 1.965,00 | 2.445,00 | 0,00 | 4.410,00 |
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