| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.200,00 | 4.854,96 | 0,00 | 6.054,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003323 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.303.281,81 | 1.027.909,13 | 6.748,55 | 2.324.442,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003331 | DEPRECIAÇÃO | 370.293,83 | 370.750,45 | 0,00 | 741.044,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 12.648,62 | 5.928,10 | 14,59 | 18.562,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 82.457,78 | 84.690,84 | 0,00 | 167.148,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003617 | AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMP. | 0,00 | 23.356,61 | 0,00 | 23.356,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003712 | TAXAS | 14.981,73 | 2.962,04 | 0,00 | 17.943,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000003999 | VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 12.994,92 | 124.340,06 | 123.889,00 | 13.445,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000004212 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -4.024.635,07 | 0,00 | 4.817.713,36 | -8.842.348,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000004331 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | -652.642,04 | 2.199,00 | 532.854,01 | -1.183.297,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000004423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -818,24 | 0,00 | 370,80 | -1.189,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000004452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -580.709,64 | 0,00 | 494.063,94 | -1.074.773,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000004996 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 118.244,00 | -118.244,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000004999 | VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | -36,02 | 0,00 | 10,00 | -46,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000007114 | DEMANDAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
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