| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000001111101 | CAIXA | 4.224,10 | 551.157,93 | 552.657,46 | 2.724,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 272.679,81 | 12.964.175,20 | 13.117.723,18 | 119.131,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 57.227.492,61 | 9.545.899,35 | 9.055.963,83 | 57.717.428,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.870,59 | 21.870,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 824.358,76 | 271.663,11 | 301.220,76 | 794.801,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 151.071,18 | 795.971,42 | 84.908,44 | 862.134,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 715.965,04 | 695.125,08 | 715.965,04 | 695.125,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.942.108,62 | 6.596.513,84 | 6.479.121,47 | 3.059.500,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -20.850,00 | 0,00 | 23.356,61 | -44.206,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 101.987,86 | 204.711,79 | 209.947,84 | 96.751,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 348.337,00 | 348.337,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 3.525,12 | 45.960,11 | 0,00 | 49.485,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.194,38 | 3.477,62 | 4.284,77 | 3.387,23 |
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