| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 20.856.893,23 | 7.731.069,17 | 6.859.756,76 | 21.728.205,64 |
| 04.abril | 2021 | 11111 | CAIXA | 3.003,06 | 45.543,00 | 47.261,61 | 1.284,45 |
| 04.abril | 2021 | 1111100 | CAIXA | 3.003,06 | 37.429,30 | 39.147,91 | 1.284,45 |
| 04.abril | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 194.275,77 | 4.875.698,62 | 4.949.205,96 | 120.768,43 |
| 04.abril | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.659.614,40 | 2.809.827,55 | 1.863.289,19 | 21.606.152,76 |
| 04.abril | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 627.980,96 | 3.788,41 | 1.293,52 | 630.475,85 |
| 04.abril | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 627.980,96 | 3.788,41 | 1.293,52 | 630.475,85 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.941.101,98 | 4.941.101,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.941.101,98 | 4.941.101,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.152.210,26 | 3.558.160,46 | 3.619.997,03 | 5.090.373,69 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.572.657,80 | 1.954.274,19 | 1.992.139,03 | 2.534.792,96 |
| 04.abril | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.752.180,50 | 1.923.274,72 | 1.918.847,17 | 1.756.608,05 |
| 04.abril | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.752.180,50 | 1.923.274,72 | 1.918.847,17 | 1.756.608,05 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 820.477,30 | 30.999,47 | 73.291,86 | 778.184,91 |
| 04.abril | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 1.900,96 | 1.261,66 | 1.900,96 | 1.261,66 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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