| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 871,59 | 820,32 | 1.691,91 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 7.710,74 | 7.745,80 | 15.456,54 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 7.710,74 | 7.745,80 | 15.456,54 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 185.368,05 | 190.006,35 | 190.867,87 | 184.506,53 |
| 04.abril | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 192.016,54 | 10.338,22 | 64.005,46 | 138.349,30 |
| 04.abril | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 279,07 | 0,00 | 279,07 |
| 04.abril | 2021 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 279,07 | 0,00 | 279,07 |
| 04.abril | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 128.011,08 | 10.059,15 | 0,00 | 138.070,23 |
| 04.abril | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 64.005,46 | 0,00 | 64.005,46 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 64.005,46 | 0,00 | 64.005,46 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 90.437,75 | 10.431,92 | 18.284,52 | 82.585,15 |
| 04.abril | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 35.579,14 | 6.513,12 | 12.411,21 | 29.681,05 |
| 04.abril | 2021 | 1129100 | PRÊMIOS DE SEGURO | 35.579,14 | 6.513,12 | 12.411,21 | 29.681,05 |
| 04.abril | 2021 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 120,84 | 118,80 | 21,99 | 217,65 |
| 04.abril | 2021 | 1129200 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 120,84 | 118,80 | 21,99 | 217,65 |
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