| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010201 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 226.020,00 | 11.208,14 | 368,92 | 236.859,22 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010203 | MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 113.037,85 | 66.077,83 | 688,75 | 178.426,93 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010204 | ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE CAMA, MESA E BANHO | 60.602,20 | 56.096,28 | 28.048,14 | 88.650,34 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010205 | MATERIAL ESPORTIVO E INSTRUMENTAL | 4.746,00 | 103,95 | 0,00 | 4.849,95 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010206 | MATERIAL - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 45.767,76 | 0,00 | 0,00 | 45.767,76 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010301 | MATERIAL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 193.214,98 | 15.159,25 | 0,00 | 208.374,23 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010401 | MATERIAL - ENSINO | 12.627,94 | 3.465,47 | 0,00 | 16.093,41 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010501 | MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.485.772,46 | 376.572,86 | 69,00 | 2.862.276,32 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010503 | ALIMENTAÇÃO / LANCHES | 1.314,12 | 299,83 | 0,00 | 1.613,95 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010601 | MATERIAL - EVENTOS | 91.842,22 | 1.190,00 | 595,00 | 92.437,22 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010602 | MATERIAL PARA DECORAÇÃO | 716,80 | 0,00 | 0,00 | 716,80 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111019901 | MATERIAL - OUTROS | 484.159,02 | 21.333,19 | 0,00 | 505.492,21 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033211010101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 162.430,25 | 62.456,00 | 7.704,00 | 217.182,25 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033221010201 | SERVIÇOS - AUTÔNOMOS PF | 6.280,00 | 2.680,00 | 0,00 | 8.960,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033221010401 | SERVIÇOS - AJUDA DE CUSTO PF | 32.775,00 | 12.487,50 | 1.012,50 | 44.250,00 |
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