| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 000000031321010201 | VALE-REFEIÇÃO | 1.527.320,32 | 182.072,00 | 160,00 | 1.709.232,32 |
| 10. outubro | 2024 | 000000031321010301 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 1.316.126,90 | 156.692,97 | 1.274,73 | 1.471.545,14 |
| 10. outubro | 2024 | 000000031321019901 | AUXÍLIO CRECHE - PJ | 43.501,80 | 6.079,75 | 0,00 | 49.581,55 |
| 10. outubro | 2024 | 000000031911010101 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 114.718,08 | 0,00 | 0,00 | 114.718,08 |
| 10. outubro | 2024 | 000000031911010201 | FÉRIAS INDENIZADAS | 81.613,15 | 178,22 | 0,00 | 81.791,37 |
| 10. outubro | 2024 | 000000031911010301 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 11.565,60 | 0,00 | 0,00 | 11.565,60 |
| 10. outubro | 2024 | 000000031911010401 | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | 168.646,04 | 68,22 | 0,00 | 168.714,26 |
| 10. outubro | 2024 | 000000031911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 935.696,05 | 1.412,00 | 0,00 | 937.108,05 |
| 10. outubro | 2024 | 000000031911019901 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 3.785,16 | 0,00 | 0,00 | 3.785,16 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 451.723,08 | 29.102,22 | 567,80 | 480.257,50 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010102 | MATERIAL - HIDRÁULICO | 31.621,65 | 71,34 | 0,00 | 31.692,99 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010103 | MATERIAL - ELÉTRICO | 45.395,87 | 2.618,31 | 0,00 | 48.014,18 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010104 | MATERIAL - CONSTRUÇÃO E PINTURA | 78.157,93 | 554,25 | 0,00 | 78.712,18 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010105 | PEÇAS, LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO | 52.601,52 | 5.286,25 | 0,00 | 57.887,77 |
| 10. outubro | 2024 | 000000033111010106 | PRODUTOS QUÍMICOS E INSETICIDAS | 135.682,73 | 2.040,00 | 0,00 | 137.722,73 |
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