| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 000000021111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 2.825,66 | 2.825,66 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -123.201,33 | 143.113,91 | 144.556,13 | -124.643,55 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -119.991,23 | 119.991,23 | 127.586,90 | -127.586,90 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -93.556,02 | 88.386,31 | 95.690,23 | -100.859,94 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.348,58 | 1.348,58 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021311010101 | CONTAS A PAGAR | -2.439.519,17 | 3.849.604,50 | 3.046.493,28 | -1.636.407,95 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -6.869,25 | 7.419,25 | 5.183,00 | -4.633,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021311010104 | SEGUROS A PAGAR | -3.221,90 | 3.221,90 | 604,50 | -604,50 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021311010105 | FORNECEDORES A PAGAR | -630,00 | 210,00 | 0,00 | -420,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021411010101 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -94.913,43 | 94.911,12 | 69.048,11 | -69.050,42 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021411010102 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 23,76 | 23,76 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021411010103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS | -9.571,33 | 4.779,74 | 10.654,81 | -15.446,40 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -54.094,09 | 32.387,25 | 59.528,64 | -81.235,48 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021411010105 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS | -1.516,00 | 1.200,00 | 536,00 | -852,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021411010107 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍCIAS | -49.923,50 | 49.923,50 | 110.003,10 | -110.003,10 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
