| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 000000021711010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -2.565.934,04 | 0,00 | 0,00 | -2.565.934,04 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021741010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | -17.973,00 | 0,00 | 0,00 | -17.973,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -25.611,90 | 52.525,17 | 53.504,92 | -26.591,65 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021811010103 | EXCURSÃO | -50.400,00 | 0,00 | 74.210,00 | -124.610,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -216.137,43 | 198.141,40 | 323.008,53 | -341.004,56 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021811010105 | ENSINO | -124.373,12 | 39.075,20 | 0,00 | -85.297,92 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021811010110 | TURISMO SOCIAL | -20.101,00 | 0,00 | 0,00 | -20.101,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021811010199 | OUTROS | -7.580,00 | 3.334,00 | 10.908,01 | -15.154,01 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 11.163,32 | 11.163,32 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021891040101 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -48.489,62 | 0,00 | 277,15 | -48.766,77 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021891040102 | ALCANTARA SERVIÇOS GERAIS LTDA | -47.273,96 | 61,32 | 272,86 | -47.485,50 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021891040103 | TERSEVIG SERV. ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA | -6.774,87 | 0,00 | 39,47 | -6.814,34 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021891040104 | ENENGI EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST. | -37.718,52 | 0,00 | 216,65 | -37.935,17 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021891040105 | RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -157.173,23 | 0,00 | 898,93 | -158.072,16 |
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