| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 000000012381010104 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS | -6.467,84 | 0,00 | 0,00 | -6.467,84 |
| 10. outubro | 2024 | 000000012381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.166.305,55 | 0,00 | 66.829,23 | -5.233.134,78 |
| 10. outubro | 2024 | 000000012381020102 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -4.538.440,43 | 0,00 | 57.847,85 | -4.596.288,28 |
| 10. outubro | 2024 | 000000012381020103 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -978.318,74 | 0,00 | 12.733,44 | -991.052,18 |
| 10. outubro | 2024 | 000000012381020104 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -351.510,25 | 0,00 | 4.590,51 | -356.100,76 |
| 10. outubro | 2024 | 000000012381020105 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -923.425,08 | 0,00 | 11.660,07 | -935.085,15 |
| 10. outubro | 2024 | 000000012381020106 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -2.926.977,19 | 0,00 | 43.303,25 | -2.970.280,44 |
| 10. outubro | 2024 | 000000012381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -548.078,50 | 0,00 | 6.850,00 | -554.928,50 |
| 10. outubro | 2024 | 000000012381020108 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -197.117,70 | 0,00 | 6.570,59 | -203.688,29 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 642.887,87 | 642.898,89 | -11,02 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021111010102 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 3.009,41 | 3.009,41 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -1.049.593,17 | 1.203,00 | 133.173,89 | -1.181.564,06 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -83.967,45 | 96,24 | 10.653,91 | -94.525,12 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.872.872,84 | 133.261,66 | 178.143,73 | -1.917.754,91 |
| 10. outubro | 2024 | 000000021111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -149.829,83 | 12.550,59 | 14.251,50 | -151.530,74 |
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