| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 2 | PASSIVO | 82.680.070,02 | 5.036.904,93 | 5.085.521,41 | 82.728.686,50 |
| 06.junho | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.712.806,59 | 4.870.238,26 | 5.085.521,41 | 3.928.089,74 |
| 06.junho | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.455.834,65 | 1.798.461,69 | 1.857.676,43 | 2.515.049,39 |
| 06.junho | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.826.949,31 | 737.332,18 | 815.100,63 | 1.904.717,76 |
| 06.junho | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 392.323,73 | 392.323,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 392.323,73 | 392.323,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 209.342,60 | 217.906,15 | 219.197,31 | 210.633,76 |
| 06.junho | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 83.168,76 | 91.286,28 | 90.802,54 | 82.685,02 |
| 06.junho | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 46.936,80 | 46.344,28 | 46.287,05 | 46.879,57 |
| 06.junho | 2021 | 2111202 | FGTS | 79.237,04 | 79.237,03 | 81.069,16 | 81.069,17 |
| 06.junho | 2021 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.038,56 | 1.038,56 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.180.248,08 | 125.030,30 | 115.278,02 | 1.170.495,80 |
| 06.junho | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.093.023,53 | 115.970,03 | 106.738,91 | 1.083.792,41 |
| 06.junho | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 437.358,63 | 1.036,33 | 87.265,90 | 523.588,20 |
| 06.junho | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 404.961,69 | 959,57 | 80.801,77 | 484.803,89 |
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