| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 603.946,69 | 706.696,62 | 680.055,07 | 577.305,14 |
| 08.agosto | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 6.535,47 | 248.688,04 | 248.194,03 | 6.041,46 |
| 08.agosto | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.245.598,36 | 781.906,19 | 824.761,02 | 1.288.453,19 |
| 08.agosto | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 699.110,87 | 758.623,45 | 815.606,07 | 756.093,49 |
| 08.agosto | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 66.278,76 | 37.844,52 | 37.799,34 | 66.233,58 |
| 08.agosto | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 80.236,87 | 480.600,54 | 542.600,54 | 142.236,87 |
| 08.agosto | 2017 | 21223 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 462.824,40 | 0,00 | 536,83 | 463.361,23 |
| 08.agosto | 2017 | 21229 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 89.770,84 | 240.178,39 | 234.669,36 | 84.261,81 |
| 08.agosto | 2017 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 22.994,00 | 22.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 22.994,00 | 22.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 523.493,49 | 288,74 | 9.154,95 | 532.359,70 |
| 08.agosto | 2017 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 523.493,49 | 288,74 | 9.154,95 | 532.359,70 |
| 08.agosto | 2017 | 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 528.639,20 | 46.299,08 | 21.730,07 | 504.070,19 |
| 08.agosto | 2017 | 221 | PENDENTE | 528.639,20 | 46.299,08 | 21.730,07 | 504.070,19 |
| 08.agosto | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 528.639,20 | 46.299,08 | 21.730,07 | 504.070,19 |
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