| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 11111040112 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 11.551.338,67 | 455.703,33 | 0,00 | 12.007.042,00 |
| 07.julho | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 43.520,00 | 43.520,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 43.520,00 | 43.520,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 43.520,00 | 43.520,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 43.520,00 | 43.520,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 43.520,00 | 43.520,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 4.289.278,26 | 7.358.380,09 | 7.751.422,53 | 3.896.235,82 |
| 07.julho | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.442.692,68 | 1.294.445,56 | 1.241.886,29 | 1.495.251,95 |
| 07.julho | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.442.692,68 | 1.294.445,56 | 1.241.886,29 | 1.495.251,95 |
| 07.julho | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 649.032,37 | 227.585,94 | 234.078,37 | 642.539,94 |
| 07.julho | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 649.032,37 | 227.585,94 | 234.078,37 | 642.539,94 |
| 07.julho | 2023 | 11211010101 | REFEIES | 0,00 | 3.382,70 | 892,50 | 2.490,20 |
| 07.julho | 2023 | 11211010104 | SERVIOS DAS ATIVIDADES | 9.090,00 | 1.451,15 | 1.818,00 | 8.723,15 |
| 07.julho | 2023 | 11211010111 | CARTES REDECARD - DBITO | 9.101,95 | 85.560,93 | 83.536,40 | 11.126,48 |
| 07.julho | 2023 | 11211010112 | CARTES CIELO - DBITO | 281,63 | 25.227,12 | 24.516,39 | 992,36 |
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