| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 75.547,62 | 34.653,10 | 27.954,01 | 82.246,71 |
| 06.junho | 2021 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 78.050,47 | 64.631,51 | 74.444,13 | 68.237,85 |
| 06.junho | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 10.260,33 | 3.749,52 | 10.260,33 | 3.749,52 |
| 06.junho | 2021 | 1126301 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 10.260,33 | 3.749,52 | 10.260,33 | 3.749,52 |
| 06.junho | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 305.064,25 | 237.535,97 | 241.433,42 | 301.166,80 |
| 06.junho | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 114.110,68 | 52.263,41 | 53.452,78 | 112.921,31 |
| 06.junho | 2021 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 7.953,00 | 7.428,82 | 7.929,50 | 7.452,32 |
| 06.junho | 2021 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 30.161,38 | 33.788,12 | 33.788,12 | 30.161,38 |
| 06.junho | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 190.953,57 | 185.272,56 | 187.980,64 | 188.245,49 |
| 06.junho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.196,49 | 4.515,40 | 4.271,22 | 130.440,67 |
| 06.junho | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 309,32 | 553,50 | 309,32 | 553,50 |
| 06.junho | 2021 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 309,32 | 553,50 | 309,32 | 553,50 |
| 06.junho | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 129.887,17 | 0,00 | 0,00 | 129.887,17 |
| 06.junho | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 3.961,90 | 3.961,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 3.961,90 | 3.961,90 | 0,00 |
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