| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.510.920,98 | 8.510.920,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.510.920,98 | 8.510.920,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.812.090,09 | 3.429.838,30 | 3.384.891,72 | 4.857.036,67 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.588.965,22 | 2.072.319,37 | 2.103.511,63 | 2.557.772,96 |
| 06.junho | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.831.749,01 | 1.990.085,54 | 1.998.415,68 | 1.823.418,87 |
| 06.junho | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.831.749,01 | 1.990.085,54 | 1.998.415,68 | 1.823.418,87 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 757.216,21 | 82.233,83 | 105.095,95 | 734.354,09 |
| 06.junho | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 4.065,98 | 3.686,90 | 4.065,98 | 3.686,90 |
| 06.junho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.441.909,73 | 570.530,39 | 519.541,19 | 1.492.898,93 |
| 06.junho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 8.826,88 | 8.830,85 | 0,00 | 17.657,73 |
| 06.junho | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 929.477,42 | 4.570,32 | 15.935,76 | 918.111,98 |
| 06.junho | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 503.605,43 | 557.129,22 | 503.605,43 | 557.129,22 |
| 06.junho | 2021 | 1122904 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 503.605,43 | 501.315,22 | 503.605,43 | 501.315,22 |
| 06.junho | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.574,31 | 4.065,98 | 1.241,18 | 4.399,11 |
| 06.junho | 2021 | 11231 | AA.RR. - C/MOVIMENTO | 1.241,18 | 4.065,98 | 1.241,18 | 4.065,98 |
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