| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 11211010113 | CARTES REDECARD - CRDITO | 291.927,69 | 34.605,15 | 63.338,66 | 263.194,18 |
| 07.julho | 2023 | 11211010114 | CARTES CIELO - CRDITO | 149.378,10 | 71.701,89 | 59.196,42 | 161.883,57 |
| 07.julho | 2023 | 11211010121 | EDUCAO INFANTIL | 40.202,00 | 260,00 | 0,00 | 40.462,00 |
| 07.julho | 2023 | 11211010122 | EDUCAO FUNDAMENTAL | 136.109,00 | 4.870,00 | 0,00 | 140.979,00 |
| 07.julho | 2023 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.135,00 | 527,00 | 0,00 | 1.662,00 |
| 07.julho | 2023 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 11.807,00 | 0,00 | 780,00 | 11.027,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 61.697,86 | 380.979,70 | 270.996,92 | 171.680,64 |
| 07.julho | 2023 | 112110221 | DBITO REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 11211022101 | DBITO REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 61.697,86 | 361.279,70 | 251.296,92 | 171.680,64 |
| 07.julho | 2023 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 61.697,86 | 361.279,70 | 251.296,92 | 171.680,64 |
| 07.julho | 2023 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 0,00 | 33.840,00 | 0,00 | 33.840,00 |
| 07.julho | 2023 | 112110306 | REGIONAL CEAR | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 11211030601 | REGIONAL CEAR | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 112110313 | REGIONAL MINAS GERAIS | 0,00 | 21.840,00 | 0,00 | 21.840,00 |
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