| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 453.671,96 | 29.170,67 | 0,00 | 482.842,63 |
| 08.agosto | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 9.705,55 | 44.944,33 | 44.800,13 | 9.849,75 |
| 08.agosto | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 35.452,21 | 30.267,11 | 13.270,50 | 52.448,82 |
| 08.agosto | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 135.622,64 | 315.164,88 | 296.629,92 | 154.157,60 |
| 08.agosto | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 135.622,64 | 315.164,88 | 296.629,92 | 154.157,60 |
| 08.agosto | 2017 | 1129 | DÉBITOS DIVERSOS | 178.396,53 | 256.534,51 | 233.716,06 | 201.214,98 |
| 08.agosto | 2017 | 11291 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 32.614,52 | 108.987,86 | 86.085,36 | 55.517,02 |
| 08.agosto | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 434,98 | 559,26 | 434,98 | 559,26 |
| 08.agosto | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 14.816,40 | 6.330,52 | 14.816,40 | 6.330,52 |
| 08.agosto | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 130.530,63 | 140.656,87 | 132.379,32 | 138.808,18 |
| 08.agosto | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.672.127,76 | 0,00 | 1.568.472,82 | 12.240.600,58 |
| 08.agosto | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.207.679,67 | 10.246,82 | 0,00 | 1.217.926,49 |
| 08.agosto | 2017 | 121 | PENDENTE | 1.207.679,67 | 10.246,82 | 0,00 | 1.217.926,49 |
| 08.agosto | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.672.127,76 | 0,00 | 1.568.472,82 | 12.240.600,58 |
| 08.agosto | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 10.672.127,76 | 0,00 | 1.568.472,82 | 12.240.600,58 |
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