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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 21/07/2025 15:21:35
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
07.julho202311111010112SESC GUAXUMA0,00282.393,99282.393,990,00
07.julho202311111010113SESC CENTRO0,00197,71197,710,00
07.julho202311111010116SESC ARAPIRACA0,0014.057,7214.057,720,00
07.julho20231111102BANCOS CONTA MOVIMENTO106.236,0812.022.093,0212.028.263,15100.065,95
07.julho2023111110201BANCOS CONTA MOVIMENTO106.236,0812.022.093,0212.028.263,15100.065,95
07.julho202311111020101BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE)0,0011.470.624,1511.470.624,150,00
07.julho202311111020102BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE)0,00160,00160,000,00
07.julho202311111020111CAIXA ECONMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE)63.513,59230.413,87233.579,0060.348,46
07.julho202311111020112CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE)42.722,49320.895,00323.900,0039.717,49
07.julho20231111104BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO53.586.232,099.075.910,307.624.753,5555.037.388,84
07.julho2023111110401BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO53.586.232,099.075.910,307.624.753,5555.037.388,84
07.julho202311111040101BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI)1.349.274,151.656.704,652.742.094,09263.884,71
07.julho202311111040103BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FCIL)0,223.406.136,693.405.659,46477,45
07.julho202311111040104BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO)37.899.591,333.525.629,041.477.000,0039.948.220,37
07.julho202311111040111CAIXA ECONMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI)2.786.027,7231.736,590,002.817.764,31

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