| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 2.061.362,94 | 2.216.132,17 | 2.210.241,24 | 2.067.253,87 |
| 08.agosto | 2017 | 11216 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 638.577,15 | 162.406,00 | 198.178,53 | 602.804,62 |
| 08.agosto | 2017 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 08.agosto | 2017 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.145.446,73 | 1.011.965,66 | 687.595,63 | 3.469.816,76 |
| 08.agosto | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 38.469,14 | 37.844,52 | 624,62 |
| 08.agosto | 2017 | 11222 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.094.651,62 | 639.389,41 | 478.388,36 | 1.255.652,67 |
| 08.agosto | 2017 | 11223 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.050.694,11 | 162.294,36 | 0,00 | 2.212.988,47 |
| 08.agosto | 2017 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 101,00 | 171.812,75 | 171.362,75 | 551,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 22.994,00 | 0,00 | 22.994,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 22.994,00 | 0,00 | 22.994,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 08.agosto | 2017 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 538.607,46 | 451.809,55 | 437.233,18 | 553.183,83 |
| 08.agosto | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 39.777,74 | 39.551,44 | 71.286,55 | 8.042,63 |
| 08.agosto | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 307.876,00 | 307.876,00 | 0,00 |
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