| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.625.977,79 | 1.787.003,99 | 1.469.990,11 | 2.308.963,91 |
| 01.janeiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 431.100,77 | 431.100,77 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 431.100,77 | 431.100,77 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 425.583,41 | 656.774,12 | 623.261,41 | 392.070,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 213.003,34 | 396.652,92 | 440.687,81 | 257.038,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 51.037,45 | 97.563,68 | 61.242,62 | 14.716,39 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202 | FGTS | 143.473,84 | 143.473,84 | 106.689,16 | 106.689,16 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111203 | PIS | 18.068,78 | 18.068,78 | 13.626,92 | 13.626,92 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.014,90 | 1.014,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.200.318,08 | 695.151,82 | 275.366,51 | 1.780.532,77 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.656.020,94 | 518.458,72 | 207.224,52 | 1.344.786,74 |
| 01.janeiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 136.360,44 | 136.360,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 102.678,25 | 102.678,25 |
| 01.janeiro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 76,30 | 3.977,28 | 3.900,98 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 150.658,13 | 172.416,30 | 118.437,88 | 96.679,71 |
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