| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010101 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 13.764,33 | 0,00 | 0,00 | 13.764,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010201 | FÉRIAS INDENIZADAS | 22.328,68 | 0,00 | 0,00 | 22.328,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010301 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 1.714,49 | 0,00 | 0,00 | 1.714,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010401 | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | 7.749,60 | 0,00 | 0,00 | 7.749,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 031911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 4.917,34 | 3.412,00 | 0,00 | 8.329,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 37.620,07 | 52.707,33 | 0,00 | 90.327,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010102 | MATERIAL - HIDRÁULICO | 1.467,73 | 13.123,63 | 0,00 | 14.591,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010103 | MATERIAL - ELÉTRICO | 4.440,60 | 996,05 | 0,00 | 5.436,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010104 | MATERIAL - CONSTRUÇÃO E PINTURA | 4.390,44 | 4.318,40 | 0,00 | 8.708,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010105 | PEÇAS, LIMPEZA E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO | 223,00 | 8.797,62 | 0,00 | 9.020,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010106 | PRODUTOS QUÍMICOS E INSETICIDAS | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010201 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 18.280,43 | 39.011,33 | 0,00 | 57.291,76 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010203 | MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 393,72 | 9.454,26 | 0,00 | 9.847,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010204 | ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010205 | MATERIAL ESPORTIVO E INSTRUMENTAL | 0,00 | 4.746,00 | 0,00 | 4.746,00 |
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