| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 043311010302 | MÚSICA | 0,00 | 0,00 | 195,00 | -195,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 043311010401 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO E ESPORTIVO | -60.425,16 | 2.013,00 | 61.041,80 | -119.453,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 043311010402 | RECREAÇÃO | -106.409,00 | 0,00 | 72.315,00 | -178.724,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 043311010403 | TURISMO SOCIAL | -109.069,62 | 0,00 | 81.031,77 | -190.101,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 043311019901 | RELACIONAMENTO COM CLIENTES | -4.683,00 | 0,00 | 8.277,00 | -12.960,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 043311020401 | ALUGUÉIS EVENTUAIS | -7.888,00 | 0,00 | 5.328,00 | -13.216,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 044231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -818,24 | 0,00 | 370,80 | -1.189,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 044521010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -580.709,64 | 0,00 | 494.063,94 | -1.074.773,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 049961010201 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 118.244,00 | -118.244,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 049991010101 | VPAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE) | -36,00 | 0,00 | 10,00 | -46,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 049991020201 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 071141010301 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 071191010101 | SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS E MÓVEIS | 50.297.509,63 | 0,00 | 0,00 | 50.297.509,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 071191010102 | SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS | 3.955.122,44 | 0,00 | 0,00 | 3.955.122,44 |
| 02.fevereiro | 2024 | 071191020101 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 268.076,95 | 0,00 | 0,00 | 268.076,95 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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