| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 4.966,82 | 279,17 | 2.145,93 | 3.100,06 |
| 01.janeiro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 10.135,00 | 0,00 | 2.635,00 | 7.500,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 2.635,00 | 0,00 | 2.635,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.450,00 | 702.605,00 | 653.894,64 | 50.160,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 455.297,50 | 409.024,54 | 46.272,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125100 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 455.297,50 | 409.024,54 | 46.272,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1125200 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 1.450,00 | 12.807,50 | 10.370,10 | 3.887,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 168.668,97 | 254.602,32 | 285.734,93 | 137.536,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 168.668,97 | 254.602,32 | 285.734,93 | 137.536,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 63.745,85 | 48.054,58 | 55.531,95 | 56.268,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 104.923,12 | 206.547,74 | 230.202,98 | 81.267,88 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 259.755,46 | 408.243,07 | 398.456,24 | 269.542,29 |
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