| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010206 | MATERIAL - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 10.203,74 | 0,00 | 10.203,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010301 | MATERIAL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11.671,86 | 17.979,06 | 0,00 | 29.650,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010401 | MATERIAL - ENSINO | 518,74 | 0,00 | 0,00 | 518,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010501 | MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 188.498,41 | 251.603,60 | 0,00 | 440.102,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010503 | ALIMENTAÇÃO / LANCHES | 30,93 | 406,80 | 0,00 | 437,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010601 | MATERIAL - EVENTOS | 1.668,42 | 35.487,00 | 0,00 | 37.155,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111010602 | MATERIAL PARA DECORAÇÃO | 323,65 | 0,00 | 0,00 | 323,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033111019901 | MATERIAL - OUTROS | 49.579,26 | 77.165,61 | 0,00 | 126.744,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033211010101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 1.965,00 | 2.445,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033221010401 | SERVIÇOS - AJUDA DE CUSTO PF | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033221010701 | SERVIÇOS - ESTAGIÁRIOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033221010801 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS PF | 0,00 | 1.629,96 | 0,00 | 1.629,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033231010101 | SERVIÇOS - HOSPEDAGENS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033231010201 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 19.765,57 | 22.834,48 | 0,00 | 42.600,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 033231010301 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 23.670,76 | 31.785,26 | 0,00 | 55.456,02 |
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