| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 520.140,86 | 1.641,60 | 46,47 | 521.735,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.107.773,50 | 16.107.773,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.107.773,50 | 16.107.773,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.333.601,20 | 4.709.795,90 | 7.236.423,55 | 5.806.973,55 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.884.913,83 | 3.050.371,40 | 4.699.955,88 | 3.235.329,35 |
| 01.janeiro | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.205.689,29 | 2.624.904,41 | 4.454.089,20 | 2.376.504,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.205.689,29 | 2.624.904,41 | 4.454.089,20 | 2.376.504,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 679.224,54 | 425.466,99 | 245.866,68 | 858.824,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.755.911,39 | 283.313,89 | 1.109.169,00 | 1.930.056,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 366.661,78 | 77.749,79 | 377.943,36 | 66.468,21 |
| 01.janeiro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 3.500,00 | 0,00 | 280,00 | 3.220,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 3.500,00 | 0,00 | 280,00 | 3.220,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.385.749,61 | 117.992,42 | 643.373,96 | 1.860.368,07 |
| 01.janeiro | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 87.571,68 | 87.571,68 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.966,82 | 279,17 | 2.145,93 | 3.100,06 |
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