| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 85.582,64 | 143.351,28 | 155.434,68 | 73.499,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 0,00 | 8.536,05 | 5.929,56 | 2.606,49 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 40.237,86 | 68.289,16 | 71.505,61 | 37.021,41 |
| 01.janeiro | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 360,80 | 388,96 | 360,80 | 388,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 360,80 | 388,96 | 360,80 | 388,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 4.771,94 | 9.785,07 | 4.771,94 | 9.785,07 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 4.771,94 | 9.785,07 | 4.771,94 | 9.785,07 |
| 01.janeiro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 169.040,08 | 254.717,76 | 237.888,82 | 185.869,02 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 217.298,45 | 9.828,71 | 54.056,46 | 173.070,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 20.486,00 | 0,20 | 20.486,00 | 0,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 20.486,00 | 0,20 | 20.486,00 | 0,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 196.812,45 | 9.828,51 | 33.570,46 | 173.070,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 30.501,28 | 552,34 | 30.375,47 | 678,15 |
| 01.janeiro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 23.340,55 | 0,00 | 23.340,55 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1129100 | PRÊMIOS DE SEGURO | 23.340,55 | 0,00 | 23.340,55 | 0,00 |
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