| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.16 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 13.030,17 | 13.030,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 599.904,94 | 10.493.039,42 | 9.823.798,72 | 1.269.145,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 599.904,94 | 10.493.039,42 | 9.823.798,72 | 1.269.145,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 9.823.469,72 | 9.823.469,72 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 455.541,74 | 243.413,00 | 160,00 | 698.794,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 95.739,48 | 278.289,88 | 169,00 | 373.860,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 48.623,72 | 147.866,82 | 0,00 | 196.490,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 50.138.200,57 | 7.122.227,16 | 6.479.920,10 | 50.780.507,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 50.138.200,57 | 7.122.227,16 | 6.479.920,10 | 50.780.507,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 547.560,21 | 1.332.585,41 | 1.074.728,04 | 805.417,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP) | 1.914.443,17 | 9.093,78 | 1.923.536,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 261,27 | 3.221.116,34 | 3.080.655,11 | 140.722,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 35.839.431,80 | 2.461.670,21 | 401.000,00 | 37.900.102,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.647.561,16 | 20.060,81 | 0,00 | 2.667.621,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 9.188.942,96 | 77.700,61 | 0,00 | 9.266.643,57 |
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