| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010151 | AQUISIÇÃO MOB/EQUIP ODONTOLOGICOS - PNI 2020 | 0,00 | 14.480,04 | 0,00 | 14.480,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351010152 | ENERGIA FOTOVOLTAÍCA SEDE | 0,00 | 841.810,00 | 0,00 | 841.810,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 234.889,84 | 12.665,14 | 0,00 | 247.554,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011381010101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 105.586,96 | 9.209,79 | 4.265,47 | 110.531,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011381990199 | TRANSITÓRIA DAS DEVOLUÇÕES | 0,00 | 246,28 | 246,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011561010101 | ALMOXARIFADO - POÇO | 178.462,77 | 185.214,35 | 212.560,18 | 151.116,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011561010102 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 255.089,20 | 324.700,56 | 297.374,58 | 282.415,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011911010101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 11.497,42 | 11.497,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010101 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA | 283.047,00 | 286.250,86 | 283.003,86 | 286.294,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010103 | REFEIÇÕES | 3.223,75 | 4.741,29 | 3.942,79 | 4.022,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010104 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 40.175,00 | 145.492,98 | 95.492,98 | 90.175,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010105 | EMPRÉSTIMOS | 26.618,14 | 44.209,52 | 44.210,02 | 26.617,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 011971010107 | VALE TRANSPORTE | 30.833,62 | 26.460,00 | 27.898,00 | 29.395,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012311010101 | EQUIPAMENTOS | 13.479.869,34 | 394.903,74 | 0,00 | 13.874.773,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 012311010102 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 2.235.705,38 | 0,00 | 0,00 | 2.235.705,38 |
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